Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
23,57 EUR 23/07/2021
Ações Europa Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 4,600 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,91 %
Saúde e farmacêuticas 18,15 %
Financeiras 16,89 %
Industriais e serviços diversos 16,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Tecnológicas 6,41 %
Serviços públicos 5,75 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
França 25,86 %
Holanda 12,94 %
Alemanha 12,65 %
Finlândia 10,24 %
Suíça 9,12 %
Irlanda 5,54 %
Reino Unido 5,24 %
Dinamarca 4,66 %
Espanha 3,58 %
Portugal 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,65 %
CHF - Franco suíço 9,12 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
SEK - Coroa sueca 5,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,66 %
USD - Dólar americano 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,70 %
CARLSBERG A/S ORD 3,04 %
SANOFI SA ORD 3,00 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,96 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,95 %
SPIE SA ORD 2,79 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,75 %
ASML HOLDING NV ORD 2,74 %
DAIMLER AG ORD 2,63 %
RELX PLC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses 14,14 % 14,36 %
Rentabilidade a 1 ano 23,40 % 28,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,59 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,21 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,81