Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
17,68 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-02-2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,18 %
Saúde e farmacêuticas 18,15 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Tecnológicas 12,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,32 %
Financeiras 9,95 %
Serviços públicos 5,55 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Alemanha 17,44 %
Holanda 17,05 %
Suíça 15,06 %
França 11,39 %
Dinamarca 9,26 %
Finlândia 7,23 %
Reino Unido 4,43 %
Irlanda 4,16 %
Suécia 3,93 %
Noruega 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,18 %
CHF - Franco suíço 14,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,14 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
SEK - Coroa sueca 3,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
USD - Dólar americano 1,60 %
ISK - Coroa islandesa 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 3,41 %
NESTLE N ORD 3,32 %
CARLSBERG ORD 3,11 %
AKZO NOBEL ORD 3,10 %
RELX ORD 2,87 %
SAP ORD 2,82 %
UPM-KYMMENE ORD 2,81 %
BAYER N ORD 2,75 %
SAMPO ORD 2,69 %
Roche Holding Par 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,09 % 6,53 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -12,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -13,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,16