Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
20,71 EUR 25/01/2021
Ações Europa Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/12/2020) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,18 %
Industriais e serviços diversos 16,38 %
Financeiras 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Serviços públicos 8,71 %
Tecnológicas 7,12 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
França 20,14 %
Holanda 16,56 %
Suíça 12,50 %
Finlândia 11,80 %
Alemanha 11,14 %
Suécia 6,07 %
Dinamarca 5,84 %
Irlanda 5,34 %
Reino Unido 4,13 %
Portugal 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,08 %
CHF - Franco suíço 10,95 %
SEK - Coroa sueca 8,73 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,84 %
USD - Dólar americano 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
ISK - Coroa islandesa 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,77 %
AKZO NOBEL ORD 3,43 %
UPM-KYMMENE ORD 3,09 %
CARLSBERG ORD 3,00 %
SAMPO ORD 2,82 %
SANOFI ORD 2,74 %
ASR NEDERLAND ORD 2,70 %
NORDEA BANK ORD 2,66 %
ASML HOLDING ORD 2,62 %
DCC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 13,69 %
Rentabilidade a 6 meses 10,39 % 13,40 %
Rentabilidade a 1 ano 1,31 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,48