Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
18,77 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 5,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,31 %
Industriais e serviços diversos 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 16,04 %
Financeiras 13,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,19 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 6,64 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Alemanha 18,64 %
Holanda 15,61 %
França 13,18 %
Suíça 12,13 %
Finlândia 10,54 %
Suécia 7,25 %
Dinamarca 7,10 %
Irlanda 5,44 %
Reino Unido 3,60 %
Bélgica 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,60 %
CHF - Franco suíço 10,75 %
SEK - Coroa sueca 9,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,10 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
ISK - Coroa islandesa 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,68 %
Novo Nordisk ORD 3,00 %
AKZO NOBEL ORD 2,96 %
SAMPO ORD 2,80 %
CARLSBERG ORD 2,74 %
ASR NEDERLAND ORD 2,68 %
BAYER N ORD 2,65 %
Roche Holding Par 2,63 %
SANOFI ORD 2,57 %
UPM-KYMMENE ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 32,28 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,31