Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
22,32 EUR 11/05/2021
Ações Europa Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 4,430 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,28 %
Saúde e farmacêuticas 16,46 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,58 %
Tecnológicas 8,06 %
Serviços públicos 7,71 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
França 22,87 %
Holanda 16,70 %
Alemanha 12,62 %
Suíça 10,68 %
Finlândia 10,34 %
Reino Unido 4,97 %
Dinamarca 4,95 %
Irlanda 4,55 %
Espanha 3,63 %
Portugal 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,29 %
CHF - Franco suíço 9,07 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
SEK - Coroa sueca 5,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,95 %
USD - Dólar americano 2,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,80 %
CARLSBERG A/S ORD 3,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,04 %
SANOFI ORD 3,01 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,91 %
ASML HOLDING NV ORD 2,71 %
SAMPO PLC ORD 2,67 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
LINDE PLC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,00 % 6,10 %
Rentabilidade a 6 meses 13,70 % 16,59 %
Rentabilidade a 1 ano 31,53 % 33,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,78