Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
24,11 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 5,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,68 %
Financeiras 19,54 %
Saúde e farmacêuticas 19,25 %
Industriais e serviços diversos 16,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
Serviços públicos 6,18 %
Tecnológicas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
França 26,24 %
Holanda 14,44 %
Alemanha 13,54 %
Suíça 9,77 %
Finlândia 9,53 %
Irlanda 6,83 %
Reino Unido 4,46 %
Dinamarca 3,89 %
Portugal 2,83 %
Espanha 2,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,12 %
CHF - Franco suíço 9,77 %
GBP - Libra esterlina 7,50 %
SEK - Coroa sueca 4,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,89 %
USD - Dólar americano 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,49 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,21 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,17 %
SPIE SA ORD 3,09 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,99 %
SANOFI SA ORD 2,90 %
DAIMLER AG ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,83 %
RELX PLC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,30 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,50 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,82 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,40
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