Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
49,23 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 314,920 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,22 %
Bens de consumo 19,71 %
Serviços públicos 12,76 %
Tecnológicas 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Financeiras 8,89 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Alemanha 32,29 %
França 22,33 %
Holanda 20,87 %
Itália 10,52 %
Reino Unido 5,12 %
Finlândia 3,47 %
Suíça 2,48 %
Irlanda 1,64 %
Áustria 0,59 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,14 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 5,93 %
ENEL ORD 4,89 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,54 %
ASM INTL ORD 3,45 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,21 %
BRENNTAG N ORD 3,14 %
AMUNDI ORD 3,04 %
DIALOG SEMICON ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,03 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 15,51 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -2,89 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -