Janus Henderson Euroland A2 EUR

LU0011889846
55,21 EUR 10/08/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/07/2022) 248,920 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,50 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 15,20 %
Serviços públicos 11,80 %
Tecnológicas 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
França 33,10 %
Alemanha 21,60 %
Holanda 18,20 %
Itália 11,20 %
Reino Unido 6,10 %
Áustria 3,60 %
Irlanda 1,90 %
Bélgica 1,70 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,15 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
USD - Dólar americano 0,79 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,70 %
Porsche Automobil 4,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize 4,50 %
Totalenergies 4,30 %
RELX 3,90 %
Bayer 3,40 %
Deutsche Telekom 3,30 %
Amundi 2,90 %
STMicroelectronics 2,90 %
Enel 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,25 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,57 % -8,47 %
Rentabilidade a 1 ano -10,87 % -9,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 17,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,40