Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
61,57 EUR 04/08/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 395,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,10 %
Bens de consumo 16,30 %
Financeiras 14,60 %
Tecnológicas 9,60 %
Serviços públicos 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
França 32,50 %
Alemanha 26,90 %
Holanda 16,50 %
Itália 8,90 %
Reino Unido 5,10 %
Finlândia 4,20 %
Áustria 2,80 %
Irlanda 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,92 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Porsche Automobil 5,10 %
ASM International 4,90 %
Deutsche Post 4,00 %
Enel 3,30 %
Sanofi 3,30 %
Amundi 3,20 %
RELX 3,20 %
Bnp Paribas 2,90 %
Brenntag 2,60 %
Poste Italiane 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 20,04 % 15,43 %
Rentabilidade a 1 ano 35,29 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,02 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,92 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,16