Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
45,51 EUR 04/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 322,640 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,85 %
Industriais e serviços diversos 17,86 %
Saúde e farmacêuticas 14,72 %
Serviços públicos 12,85 %
Tecnológicas 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,57 %
Financeiras 8,91 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Alemanha 32,64 %
França 22,58 %
Holanda 20,07 %
Itália 11,39 %
Reino Unido 4,56 %
Finlândia 3,85 %
Suíça 2,24 %
Irlanda 1,36 %
Áustria 0,78 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,64 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 6,12 %
ENEL ORD 5,07 %
BAYER N ORD 4,64 %
UNILEVER NV ORD 3,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,86 %
AMUNDI ORD 3,56 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,50 %
ASM INTL ORD 3,07 %
SANOFI ORD 3,02 %
RELX ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,04 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,24