Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
43,26 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-07-1984
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 326,410 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,94 %
Bens de consumo 19,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,43 %
Tecnológicas 12,60 %
Serviços públicos 12,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Financeiras 7,66 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
Alemanha 30,11 %
França 26,93 %
Holanda 17,01 %
Itália 11,53 %
Reino Unido 4,73 %
Suíça 3,87 %
Finlândia 3,39 %
Irlanda 0,98 %
Áustria 0,73 %
Espanha 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,24 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 5,93 %
RELX ORD 4,73 %
ENEL ORD 4,25 %
UNILEVER NV ORD 4,01 %
SANOFI ORD 3,94 %
BAYER N ORD 3,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,87 %
AMUNDI ORD 3,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,64 %
SAP ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -14,66 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -7,47 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,56 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -