Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
58,34 EUR 15/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 384,870 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 4,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,00 %
Bens de consumo 17,50 %
Financeiras 14,60 %
Tecnológicas 12,70 %
Serviços públicos 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
País Peso
França 31,50 %
Alemanha 28,20 %
Holanda 21,50 %
Itália 10,20 %
Finlândia 4,90 %
Áustria 1,70 %
Irlanda 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,35 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Porsche Automobil 6,00 %
ASM International 5,20 %
Enel 4,50 %
Dialog Semiconductor 4,30 %
Deutsche Post 3,20 %
Bnp Paribas 3,10 %
Amundi 3,00 %
Schneider Electric 2,90 %
Brenntag 2,80 %
UPM-KYMMENE 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,98 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 12,67 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 28,81 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 48,07 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,50 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,98