Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
136,25 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 30,130 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 40,70 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Bens de consumo 9,80 %
Serviços públicos 7,00 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Petróleo e gás 4,80 %
Tecnológicas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 18,40 %
França 15,30 %
Alemanha 13,30 %
Reino Unido 11,90 %
Holanda 6,90 %
Itália 5,20 %
Suíça 4,00 %
Dinamarca 3,30 %
Espanha 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% DEC0 3,97 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,43 %
USD CASH 1,61 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,60 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,01 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,01 %
FIDELITY NTL INF 0.63% 12/03/25 SR: 0,96 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 0,96 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,90 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,70 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 2,89