Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
136,76 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 30,410 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,74 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Financeiras 42,80 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Bens de consumo 10,20 %
Serviços públicos 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Petróleo e gás 5,40 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 19,80 %
França 14,40 %
Alemanha 13,80 %
Reino Unido 12,10 %
Holanda 7,70 %
Suíça 4,30 %
Itália 4,20 %
Dinamarca 3,40 %
Bélgica 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% DEC0 4,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,02 %
USD CASH 1,75 %
HEATHROW FNDG 1.50% 10/12/25 SR:46 1,59 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,30 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,00 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,97 %
FIDELITY NTL INF 0.63% 12/03/25 SR: 0,92 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 0,90 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 3,34