Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
132,28 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 30,560 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dólar americano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 4,67 %
USD CASH 1,94 %
BOBL FUT 6% SEP0 1,92 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,74 %
GBP CASH 1,09 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,06 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,04 %
EUR BUXL 4% SEP0 1,01 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 1,01 %
SES SA 2.00% 07/02/28 SR:13 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,57 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,41