Janus Henderson Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
116,47 EUR 17/08/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/07/2022) 21,820 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,80 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,32 %
Ações 2,03 %
Tesouraria -4,66 %
Setores Peso
Financeiras 49,10 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Bens de consumo 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Serviços públicos 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
Alemanha 22,00 %
Estados Unidos 17,00 %
França 13,10 %
Reino Unido 12,90 %
Holanda 4,20 %
Suíça 4,00 %
Suécia 3,60 %
Itália 3,60 %
Irlanda 2,50 %
Luxemburgo 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% SEP2 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
USD CASH 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,91 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,41 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 2,16 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,66 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -12,40 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,22 % -2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % 1,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 5,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -