Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
135,77 EUR 22/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 30,850 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 4,11 %
Ações 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 48,20 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Bens de consumo 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Petróleo e gás 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 19,90 %
Alemanha 17,00 %
França 13,50 %
Holanda 6,20 %
Itália 5,60 %
Suíça 5,50 %
Dinamarca 4,70 %
Suécia 2,40 %
Bélgica 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,30 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
USD - Dólar americano 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 4,75 %
BUND FUT 6% JUN1 4,27 %
GBP CASH 1,47 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12-OCT-2025 1,47 %
USD CASH 1,47 %
EUR BUXL 4% JUN1 1,41 %
TOTAL SE 3.875% 1,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.75% 15-APR-2027 1,18 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 1,15 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 7,52 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 2,91