Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
129,46 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-12-2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 30,060 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,65 EUR
Data do último rendimento 01-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria -2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dólar americano 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BOBL FUT 6% JUN0 6,87 %
BUND FUT 6% JUN0 6,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,57 %
USD CASH 2,95 %
TOTAL 3.88% SR:111 2,28 %
GBP CASH 2,11 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,66 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,43 %
EUR BUXL 4% JUN0 1,32 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -4,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % -3,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -0,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,31