Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
134,91 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 29,530 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 2,16 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 4,94 %
Ações 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 50,40 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Bens de consumo 8,30 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Serviços públicos 6,30 %
Tecnológicas 1,90 %
Petróleo e gás 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 21,90 %
França 13,10 %
Alemanha 9,90 %
Reino Unido 9,80 %
Suíça 6,60 %
Holanda 6,10 %
Itália 4,60 %
Suécia 3,30 %
Bélgica 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,75 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
USD - Dólar americano 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% SEP1 8,78 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,48 %
USD CASH 3,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,48 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,46 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,42 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,39 %
EUR BUXL 4% SEP1 1,26 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % 0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 3,66 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 2,51