Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
169,51 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 171,210 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 7,25 %
Ações 1,30 %
Setores Peso
Financeiras 50,70 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Bens de consumo 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Serviços públicos 6,20 %
Petróleo e gás 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 21,20 %
França 13,40 %
Reino Unido 10,00 %
Alemanha 8,70 %
Suíça 7,10 %
Holanda 5,70 %
Itália 5,00 %
Suécia 3,20 %
Bélgica 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dólar americano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% SEP1 7,90 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,33 %
EUR CASH 3,68 %
USD CASH 2,38 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,59 %
EUR BUXL 4% SEP1 1,45 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,45 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 18-FEB-2028 1,44 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % 0,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 2,30
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