Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
168,63 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 175,580 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,54 %
Tesouraria 5,19 %
Ações 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 48,70 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Bens de consumo 7,00 %
Serviços públicos 6,50 %
Petróleo e gás 3,80 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 22,40 %
Alemanha 15,00 %
França 14,40 %
Reino Unido 10,50 %
Holanda 5,00 %
Suíça 4,90 %
Itália 4,60 %
Bélgica 3,30 %
Dinamarca 2,80 %
Suécia 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,22 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% JUN1 7,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,03 %
USD CASH 2,35 %
EUR CASH 2,14 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12-OCT-2025 1,61 %
EUREX FRANKFURT AG 1,27 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,22 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,21 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,21 %
TOTAL SE 3.875% 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 2,72