Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
159,71 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-12-2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29-05-2020) 160,990 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria -2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dólar americano 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BOBL FUT 6% JUN0 6,88 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,55 %
USD CASH 3,07 %
BUND FUT 6% JUN0 3,03 %
TOTAL 3.88% SR:111 2,19 %
GBP CASH 1,68 %
EUR BUXL 4% JUN0 1,40 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,18 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 1,06 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -2,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 4,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,56