Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A2 EUR

LU0451950314
168,45 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0451950314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 186,480 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Financeiras 43,50 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Bens de consumo 9,80 %
Serviços públicos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Petróleo e gás 6,00 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 20,30 %
França 14,60 %
Alemanha 12,00 %
Reino Unido 11,70 %
Holanda 7,30 %
Itália 4,90 %
Suíça 4,30 %
Dinamarca 3,70 %
Bélgica 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,34 %
USD - Dólar americano 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Bund Fut 6% Mar1 7,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,95 %
GBP CASH 1,68 %
HEATHROW FNDG 1.50% 10/12/25 SR:46 1,52 %
EUR CASH 1,42 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,25 %
BERKSHIRE 2.15% 03/15/28 SR: 1,02 %
USD CASH 1,02 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 1,01 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 3,38