Janus Henderson HF Emerging Market Corporate Bond A2 USD

LU1120394736
137,79 USD 22/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1120394736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2014
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 11,820 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Tesouraria 4,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,69 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,37 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,36 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,18 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,16 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,14 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-SEP-2026 1,11 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,98 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,21
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