Janus Henderson HF China Opportunities A2 USD

LU0327786744
29,26 USD 04/03/2021
Ações China Categoria
15,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 101,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,84 %
Bens de consumo 30,40 %
Financeiras 21,43 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
China 78,34 %
Hong Kong 21,08 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,79 %
CNY - Yuan chinês 21,59 %
USD - Dólar americano 18,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,41 %
AIA ORD 6,96 %
Ping An ORD H 4,88 %
MEITUAN-W ORD 4,68 %
Hkex Ord 4,54 %
NetEase ADR 3,77 %
LONGI GREEN ORD A 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,08 %
SANY ORD A 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 8,99 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 13,18 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 29,17 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,39 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,14