Janus Henderson HF China Opportunities A2 USD

LU0327786744
27,48 USD 10/06/2021
Ações China Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 95,190 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,52 %
Bens de consumo 26,52 %
Financeiras 22,40 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
China 75,44 %
Hong Kong 23,84 %
Estados Unidos 0,12 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,15 %
USD - Dólar americano 19,49 %
CNY - Yuan chinês 17,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,14 %
AIA GROUP LTD ORD 7,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,33 %
NETEASE INC DR 4,07 %
MEITUAN ORD 3,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,77 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,25 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,18 %
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % 1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -5,63 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 8,22 %
Rentabilidade a 1 ano 19,54 % 26,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,64 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,33