Janus Henderson HF China Opportunities A1 USD

LU0327786827
22,64 USD 23/09/2021
Ações China Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Obrigações 0,79 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Bens de consumo 26,08 %
Financeiras 21,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,69 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
Serviços públicos 3,09 %
País Peso
China 76,05 %
Hong Kong 24,42 %
Estados Unidos 0,28 %
Singapura 0,01 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,11 %
CNY - Yuan chinês 19,97 %
USD - Dólar americano 16,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,25 %
AIA GROUP LTD ORD 7,78 %
NETEASE INC DR 4,28 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,06 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,82 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,65 %
MEITUAN ORD 3,26 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,04 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -13,74 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -17,24 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,74 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,53
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