Janus Henderson HF China Opportunities A2 USD

LU0327786744
27,50 USD 23/11/2020
Ações China Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 97,160 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,89 %
Bens de consumo 29,87 %
Financeiras 20,19 %
Industriais e serviços diversos 8,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
China 78,96 %
Hong Kong 19,30 %
Estados Unidos 0,54 %
Singapura 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,37 %
USD - Dólar americano 21,95 %
CNY - Yuan chinês 18,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,64 %
AIA ORD 5,72 %
MEITUAN-W ORD 4,30 %
Ping An ORD H 4,16 %
MIDEA GROUP ORD A 3,97 %
Hkex Ord 3,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,21 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,18 %
SANY ORD A 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,37 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 10,87 %
Rentabilidade a 6 meses 28,24 % 27,88 %
Rentabilidade a 1 ano 28,06 % 25,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,37 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,34