Janus Henderson HF China Opportunities A1 USD

LU0327786827
24,27 USD 13/08/2020
Ações China Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 2,520 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,47 %
Bens de consumo 25,78 %
Financeiras 14,78 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,90 %
Serviços públicos 2,79 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
China 77,41 %
Hong Kong 17,81 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,62 %
USD - Dólar americano 23,55 %
CNY - Yuan chinês 19,84 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,46 %
Hkex Ord 4,82 %
NetEase ADR 4,36 %
AIA GROUP LTD CFD 3,97 %
MIDEA GROUP ORD A 3,23 %
LONGFOR GROUP ORD 3,22 %
LONGI GREEN ORD A 3,21 %
Ping An ORD H 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 23,91 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,28 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,52 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,78