Janus Henderson HF China A1 USD

LU0327786827
19,63 USD 25-05-2020
Ações China Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-01-2008
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 2,410 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,76 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,01 %
Bens de consumo 27,28 %
Financeiras 12,19 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Serviços públicos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
China 71,97 %
Hong Kong 22,31 %
Estados Unidos 1,75 %
Singapura 0,08 %
Noruega 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,58 %
USD - Dólar americano 24,65 %
CNY - Yuan chinês 21,55 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,18 %
Tencent ORD 6,98 %
AIA GROUP LTD CFD 4,16 %
LONGFOR GROUP ORD 3,90 %
Hkex Ord 3,87 %
NetEase ADR 3,68 %
MIDEA GROUP ORD A 3,34 %
LONGI GREEN ORD A 3,17 %
HKD CASH 3,08 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -6,64 % -7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano 9,49 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,66 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,00