Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Equties A3 USD

LU0229494629
14,13 USD 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 15,890 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 01-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,30 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Financeiras 92,46 %
Tecnológicas 1,83 %
País Peso
Japão 50,43 %
Hong Kong 24,99 %
Austrália 13,28 %
Singapura 7,91 %
Estados Unidos 2,77 %
China 1,54 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 49,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,44 %
AUD - Dólar australiano 13,28 %
SGD - Dólar de Singapura 7,91 %
USD - Dólar americano 2,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 8,84 %
SHK PPT ORD 8,48 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,02 %
Sino Land Ord 4,49 %
GLP JREIT ORD 4,26 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,20 %
IND & INFRA FUND REIT ORD 4,10 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,99 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 3,97 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,68 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -13,68 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,90 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,02