Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
17,39 USD 15/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,41 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Imobiliário 93,60 %
Tecnológicas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Japão 39,10 %
Hong Kong 22,30 %
Austrália 15,00 %
Singapura 12,90 %
China 8,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,29 %
AUD - Dólar australiano 15,03 %
USD - Dólar americano 1,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Swire Properties 5,80 %
New World Development 5,50 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,90 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Nomura Real Estate 4,30 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,20 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 4,00 %
Sino Land 4,00 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,70 %
Stockland 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % 6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % 8,10 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 16,87 %
Rentabilidade a 1 ano 16,97 % 20,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,18