Janus Henderson Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
11,47 USD 29/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,69 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Financeiras 52,63 %
País Peso
Japão 33,51 %
Austrália 17,56 %
Hong Kong 16,09 %
Singapura 3,67 %
Estados Unidos 2,35 %
Índia 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 33,51 %
AUD - Dólar australiano 17,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,09 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
USD - Dólar americano 2,35 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,38 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 6,25 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,59 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,82 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,37 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,34 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,19 %
ORIX JREIT INC ORD 4,16 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,83 %
Mapletree Logistics Trust 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,97 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,46 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,00