Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
15,76 USD 23/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 3,690 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,02 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Financeiras 58,24 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Tecnológicas 1,94 %
País Peso
Japão 38,10 %
Hong Kong 22,68 %
Austrália 14,27 %
China 2,96 %
Estados Unidos 2,46 %
Índia 2,08 %
Singapura 0,51 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,47 %
AUD - Dólar australiano 13,15 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
USD - Dólar americano 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,54 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,31 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,73 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,67 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 4,63 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,34 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 4,14 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,97 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,94 %
SINO LAND CO LTD ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 11,58 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,64
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