Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
14,62 USD 13/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 3,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,58 %
Tesouraria -3,96 %
Setores Peso
Imobiliário 92,50 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
Tecnológicas 1,70 %
País Peso
Japão 39,30 %
Hong Kong 21,80 %
Singapura 16,50 %
Austrália 11,80 %
Índia 3,40 %
China 3,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 39,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,11 %
SGD - Dólar de Singapura 19,97 %
AUD - Dólar australiano 12,06 %
USD - Dólar americano 3,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 6,50 %
Hang Lung Properties 4,90 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Mapletree Logistics Trust 4,80 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,60 %
Invesco Office J-REIT 4,50 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,50 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,50 %
Sekisui House REIT 4,30 %
Sino Land 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -18,85 % -21,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,29 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,24