Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
16,62 USD 25/02/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/01/2021) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 91,65 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Japão 40,91 %
Hong Kong 22,61 %
Singapura 18,25 %
Austrália 14,22 %
China 2,00 %
Estados Unidos 1,25 %
Coreia do Sul 0,76 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 40,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,61 %
SGD - Dólar de Singapura 18,25 %
AUD - Dólar australiano 14,22 %
USD - Dólar americano 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WHARF REIC ORD 6,98 %
NEW WORLD DEV ORD 5,17 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,97 %
DEXUS STAPLED UNT 4,83 %
Sino Land Ord 4,76 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 4,14 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,96 %
STAR ASIA INVEST REIT ORD 3,84 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,10 % 8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,77