Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
14,55 USD 27/10/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2020) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 92,79 %
Tecnológicas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
País Peso
Japão 38,13 %
Singapura 24,65 %
Hong Kong 19,11 %
Austrália 15,86 %
China 1,75 %
Estados Unidos 0,95 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,89 %
SGD - Dólar de Singapura 18,51 %
AUD - Dólar australiano 15,86 %
USD - Dólar americano 2,29 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEXUS STAPLED UNT 4,89 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,43 %
HANG LUNG PPT ORD 4,40 %
WHARF REIC ORD 4,05 %
Sino Land Ord 4,03 %
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ORD 3,90 %
NEW WORLD DEV ORD 3,89 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,78 %
KENEDIX OFFICE I REIT ORD 3,55 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -14,44 % -16,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,88