Janus Henderson Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
14,06 USD 24/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,560 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,99 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Financeiras 53,99 %
País Peso
Japão 28,34 %
Austrália 20,53 %
Hong Kong 18,76 %
Singapura 6,24 %
Estados Unidos 3,40 %
Índia 1,89 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 27,98 %
AUD - Dólar australiano 20,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,76 %
SGD - Dólar de Singapura 6,24 %
USD - Dólar americano 3,40 %
INR - Rupia indiana 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,98 %
GOODMAN GROUP 4,78 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,66 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 4,62 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,30 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,22 %
DEXUS STAPLED UNT 4,13 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,00 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,56 %
ACTIVIA PROPERTIES INC ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -8,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,51