Janus Henderson Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
12,98 USD 06/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,43 %
Tesouraria 4,86 %
Setores Peso
Financeiras 53,43 %
País Peso
Japão 38,33 %
Austrália 15,90 %
Hong Kong 12,91 %
Estados Unidos 4,29 %
Singapura 2,57 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,33 %
AUD - Dólar australiano 15,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,91 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,55 %
STOCKLAND STAPLED UNT 5,95 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,83 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,42 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,11 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 4,66 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 4,41 %
USD CASH 4,29 %
ORIX JREIT INC ORD 4,18 %
Mapletree Industrial Trust 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -7,20 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,56 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,84