Janus Henderson HF Asian Growth A2 USD

LU0011890851
161,30 USD 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 18,400 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,67 %
Financeiras 29,73 %
Bens de consumo 16,93 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
Serviços públicos 1,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,05 %
País Peso
China 30,61 %
Índia 14,98 %
Coreia do Sul 14,07 %
Hong Kong 10,66 %
Singapura 2,71 %
Reino Unido 2,23 %
Indonésia 1,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,91 %
INR - Rupia indiana 14,98 %
KRW - Won sul-coreano 14,07 %
USD - Dólar americano 10,93 %
CNY - Yuan chinês 4,93 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
AIA GROUP LTD ORD 4,82 %
HDFC BANK LTD ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,02 %
Sands China Ltd ORD 3,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,54 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 33,16 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,45 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 12,01