Janus Henderson Asian Growth A2 USD

LU0011890851
112,25 USD 10/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 13,580 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,46 %
Financeiras 28,35 %
Bens de consumo 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Serviços públicos 6,13 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
China 30,34 %
Austrália 17,04 %
Índia 11,52 %
Hong Kong 8,60 %
Coreia do Sul 6,85 %
Indonésia 4,31 %
Singapura 1,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,02 %
AUD - Dólar australiano 16,99 %
INR - Rupia indiana 11,52 %
CNY - Yuan chinês 7,28 %
KRW - Won sul-coreano 6,85 %
USD - Dólar americano 5,67 %
IDR - Rupia indonésia 4,31 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 3,33 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
CSL LTD ORD 3,16 %
BHP GROUP LTD ORD 2,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -15,40 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,67