Janus Henderson HF Asian Growth A2 USD

LU0011890851
127,26 USD 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 15,370 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Tesouraria 5,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,91 %
Financeiras 23,14 %
Bens de consumo 18,72 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
China 40,69 %
Índia 13,26 %
Coreia do Sul 10,92 %
Hong Kong 6,13 %
Estados Unidos 4,41 %
Indonésia 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,01 %
USD - Dólar americano 15,87 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sul-coreano 10,92 %
CNY - Yuan chinês 9,02 %
IDR - Rupia indonésia 1,84 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,43 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,27 %
USD CASH 4,41 %
AIA ORD 4,23 %
HDFC BANK ORD 3,89 %
Uni President ORD 3,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,21 %
Ping An ORD H 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,18