Janus Henderson HF Asian Growth A2 USD

LU0011890851
170,67 USD 21/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 17,780 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,67 %
Bens de consumo 24,43 %
Financeiras 21,19 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Serviços públicos 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 0,96 %
País Peso
China 37,85 %
Índia 15,92 %
Coreia do Sul 14,93 %
Hong Kong 7,65 %
Estados Unidos 2,12 %
Indonésia 1,92 %
Singapura 0,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,87 %
INR - Rupia indiana 15,92 %
KRW - Won sul-coreano 14,93 %
USD - Dólar americano 12,33 %
CNY - Yuan chinês 9,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,92 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 9,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,92 %
Tencent ORD 6,87 %
AIA ORD 4,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
HDFC BANK ORD 4,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,82 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,95 %
MIDEA GROUP ORD A 2,89 %
Ping An ORD H 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,78 % 9,33 %
Rentabilidade a 3 meses 17,79 % 17,35 %
Rentabilidade a 6 meses 25,56 % 19,79 %
Rentabilidade a 1 ano 21,01 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,15 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,23 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 9,49