Janus Henderson HF Asian Growth A2 USD

LU0011890851
115,39 USD 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 14,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,18 %
Financeiras 27,10 %
Bens de consumo 18,29 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
País Peso
China 38,11 %
Índia 12,79 %
Coreia do Sul 11,70 %
Hong Kong 6,79 %
Estados Unidos 2,33 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,90 %
USD - Dólar americano 14,01 %
INR - Rupia indiana 12,79 %
KRW - Won sul-coreano 10,92 %
CNY - Yuan chinês 8,16 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,47 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,24 %
AIA ORD 4,50 %
Uni President ORD 3,75 %
HDFC BANK ORD 3,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,47 %
Ping An ORD H 3,30 %
CONCH CEMENT ORD H 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,89 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,36 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 2,13 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,02