Janus Henderson Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
191,72 EUR 17/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 2,750 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,46 %
Financeiras 28,35 %
Bens de consumo 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Serviços públicos 6,13 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
China 30,34 %
Austrália 17,04 %
Índia 11,52 %
Hong Kong 8,60 %
Coreia do Sul 6,85 %
Indonésia 4,31 %
Singapura 1,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,25 %
AUD - Dólar australiano 17,98 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
USD - Dólar americano 6,32 %
KRW - Won sul-coreano 5,64 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
IDR - Rupia indonésia 4,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
AIA GROUP LTD ORD 3,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 3,33 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
CSL LTD ORD 3,16 %
BHP GROUP LTD ORD 2,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -3,25 %
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,48