Janus Henderson HF Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
209,82 EUR 02/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 3,180 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,91 %
Financeiras 25,11 %
Bens de consumo 17,64 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Serviços públicos 2,19 %
Saúde e farmacêuticas 1,55 %
País Peso
China 29,76 %
Coreia do Sul 16,67 %
Índia 13,87 %
Hong Kong 10,03 %
Singapura 3,68 %
Reino Unido 1,73 %
Indonésia 1,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,18 %
KRW - Won sul-coreano 16,67 %
INR - Rupia indiana 13,87 %
CNY - Yuan chinês 6,40 %
USD - Dólar americano 5,93 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,79 %
HDFC BANK LTD ORD 3,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,64 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 2,85 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,75 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -8,47 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses -11,70 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 15,11 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,17