Janus Henderson HF Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
213,24 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 3,240 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,26 %
Tesouraria 4,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,31 %
Bens de consumo 19,57 %
Financeiras 19,14 %
Industriais e serviços diversos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
China 44,65 %
Índia 14,33 %
Coreia do Sul 10,75 %
Hong Kong 5,36 %
Estados Unidos 2,67 %
Indonésia 1,24 %
Singapura 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,60 %
USD - Dólar americano 17,84 %
INR - Rupia indiana 14,33 %
KRW - Won sul-coreano 10,75 %
CNY - Yuan chinês 9,00 %
IDR - Rupia indonésia 1,24 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,86 %
Tencent ORD 9,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,47 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,50 %
AIA ORD 3,71 %
HDFC BANK ORD 3,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,30 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,15 %
MIDEA GROUP ORD A 3,14 %
Tata Consultancy Services ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,42 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 26,94 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 13,75 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,29