Janus Henderson HF Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
229,39 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,47 %
Financeiras 27,52 %
Bens de consumo 18,86 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
Serviços públicos 1,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
China 34,10 %
Índia 14,54 %
Coreia do Sul 13,62 %
Hong Kong 10,10 %
Reino Unido 2,23 %
Indonésia 1,83 %
Estados Unidos 1,69 %
Singapura 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,91 %
INR - Rupia indiana 14,98 %
KRW - Won sul-coreano 14,07 %
USD - Dólar americano 10,93 %
CNY - Yuan chinês 4,93 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,78 %
HDFC BANK LTD ORD 4,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,89 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,75 %
Sands China Ltd ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 13,95 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 40,30 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,44 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,26 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 11,65