Janus Henderson HF Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
171,62 EUR 20-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-07-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 2,860 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,09 %
Financeiras 28,88 %
Bens de consumo 19,19 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
País Peso
China 36,64 %
Índia 12,05 %
Coreia do Sul 10,18 %
Hong Kong 7,09 %
Estados Unidos 5,19 %
Indonésia 3,54 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,90 %
USD - Dólar americano 14,01 %
INR - Rupia indiana 12,79 %
KRW - Won sul-coreano 10,92 %
CNY - Yuan chinês 8,16 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,09 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,09 %
USD CASH 5,19 %
AIA ORD 5,10 %
Uni President ORD 3,89 %
Ping An ORD H 3,53 %
HDFC BANK ORD 3,31 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -11,44 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,43