Janus Henderson HF Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
9,20 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 29,850 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,83 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Financeiras 34,88 %
Tecnológicas 19,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,63 %
Operadores de telecomunicações 7,06 %
Bens de consumo 6,59 %
Serviços públicos 6,19 %
Industriais e serviços diversos 2,35 %
País Peso
China 22,35 %
Austrália 18,07 %
Coreia do Sul 14,20 %
Hong Kong 11,89 %
Índia 2,93 %
Indonésia 2,22 %
Nova Zelândia 1,83 %
Estados Unidos 1,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,49 %
AUD - Dólar australiano 18,07 %
KRW - Won sul-coreano 11,10 %
USD - Dólar americano 7,95 %
EUR - Euro 3,24 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
NZD - Dólar neozelandês 1,83 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,98 %
RIO TINTO LTD ORD 3,92 %
BHP GROUP LTD ORD 3,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,66 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,16 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,98 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 2,93 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 3,89 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 11,83 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,41