Janus Henderson HF Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
8,750 USD 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 32,280 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,87 %
Tesouraria -0,34 %
Setores Peso
Financeiras 36,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,63 %
Tecnológicas 13,83 %
Operadores de telecomunicações 11,44 %
Bens de consumo 7,45 %
Serviços públicos 4,67 %
Industriais e serviços diversos 4,57 %
País Peso
China 27,72 %
Austrália 19,41 %
Hong Kong 15,62 %
Coreia do Sul 9,74 %
Singapura 7,05 %
Tailândia 3,41 %
Indonésia 2,75 %
Nova Zelândia 2,64 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,88 %
AUD - Dólar australiano 16,60 %
KRW - Won sul-coreano 7,43 %
SGD - Dólar de Singapura 7,05 %
USD - Dólar americano 5,97 %
CNY - Yuan chinês 5,52 %
THB - Baht tailandês 3,41 %
IDR - Rupia indonésia 2,75 %
NZD - Dólar neozelandês 2,64 %
EUR - Euro 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
HKD CASH 4,82 %
CCB ORD H 4,09 %
ABC ORD H 4,05 %
Minsheng Bank ORD H 4,04 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,60 %
TCC ORD 3,41 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,29 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,25 %
CHINARES CEMENT ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,40