Janus Henderson HF Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
9,71 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 31,780 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,98 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Financeiras 35,29 %
Tecnológicas 15,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,14 %
Bens de consumo 9,06 %
Operadores de telecomunicações 6,99 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Serviços públicos 3,32 %
País Peso
China 23,74 %
Coreia do Sul 15,44 %
Austrália 14,77 %
Hong Kong 14,52 %
Indonésia 4,56 %
Tailândia 4,47 %
Singapura 3,63 %
Nova Zelândia 1,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,16 %
AUD - Dólar australiano 14,77 %
KRW - Won sul-coreano 12,74 %
USD - Dólar americano 7,30 %
SGD - Dólar de Singapura 5,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,56 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
THB - Baht tailandês 2,15 %
NZD - Dólar neozelandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,79 %
BHP GROUP LTD ORD 3,59 %
RIO TINTO LTD ORD 3,50 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,06 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 2,99 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,77 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,72 %
SK Telecom Co Ltd Dr 2,70 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 16,63 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 20,78 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,79