Janus Henderson HF Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
9,000 USD 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 32,360 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,34 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Financeiras 33,51 %
Tecnológicas 15,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,91 %
Operadores de telecomunicações 11,67 %
Bens de consumo 10,42 %
Industriais e serviços diversos 4,87 %
Serviços públicos 3,95 %
País Peso
China 21,33 %
Austrália 14,92 %
Hong Kong 14,40 %
Coreia do Sul 11,47 %
Singapura 7,57 %
Tailândia 3,39 %
Nova Zelândia 2,77 %
Indonésia 2,35 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,06 %
AUD - Dólar australiano 14,92 %
USD - Dólar americano 8,91 %
KRW - Won sul-coreano 8,83 %
SGD - Dólar de Singapura 7,57 %
CNY - Yuan chinês 5,25 %
THB - Baht tailandês 3,39 %
EUR - Euro 2,78 %
NZD - Dólar neozelandês 2,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,37 %
TCC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,75 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,43 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,93 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,93 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,90 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
CITIC SEC ORD H 2,85 %
AIA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,20 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 6,72 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano -9,28 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,01