Janus Henderson HF Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
8,270 USD 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 32,860 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,16 %
Tesouraria -6,19 %
Setores Peso
Financeiras 28,72 %
Operadores de telecomunicações 14,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,37 %
Tecnológicas 12,40 %
Bens de consumo 11,42 %
Serviços públicos 5,98 %
Industriais e serviços diversos 5,43 %
País Peso
China 25,39 %
Austrália 19,69 %
Hong Kong 11,89 %
Coreia do Sul 9,80 %
Singapura 5,59 %
Tailândia 5,32 %
Estados Unidos 3,73 %
Nova Zelândia 3,40 %
Indonésia 2,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,67 %
AUD - Dólar australiano 18,73 %
USD - Dólar americano 10,74 %
KRW - Won sul-coreano 7,47 %
CNY - Yuan chinês 5,88 %
SGD - Dólar de Singapura 5,31 %
THB - Baht tailandês 4,92 %
NZD - Dólar neozelandês 3,40 %
IDR - Rupia indonésia 2,52 %
EUR - Euro 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 5,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,81 %
USD CASH 3,73 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,58 %
TCC ORD 3,44 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,26 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 3,23 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,20 %
MOUTAI ORD A 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -11,10 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -15,24 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -