Janus Henderson Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
8,60 USD 26/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 31,480 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,70 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 33,96 %
Tecnológicas 16,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,79 %
Operadores de telecomunicações 10,65 %
Serviços públicos 7,19 %
Bens de consumo 4,06 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
País Peso
Austrália 20,55 %
Coreia do Sul 15,46 %
China 12,06 %
Hong Kong 10,94 %
Singapura 4,35 %
Índia 3,23 %
Indonésia 2,89 %
Nova Zelândia 2,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,96 %
AUD - Dólar australiano 20,03 %
KRW - Won sul-coreano 11,77 %
USD - Dólar americano 7,48 %
SGD - Dólar de Singapura 4,36 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
INR - Rupia indiana 3,23 %
IDR - Rupia indonésia 2,89 %
NZD - Dólar neozelandês 2,47 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,90 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,74 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,56 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,45 %
OZ MINERALS LTD ORD 3,32 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 3,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,16 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,14 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,01