Janus Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
22,42 USD 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264606111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 6,760 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,83 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Financeiras 32,20 %
Tecnológicas 16,90 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Operadores de telecomunicações 13,50 %
Imobiliário 10,40 %
Serviços públicos 6,20 %
Bens de consumo 4,60 %
País Peso
China 21,50 %
Austrália 17,80 %
Coreia do Sul 14,10 %
Hong Kong 11,70 %
Singapura 3,50 %
Estados Unidos 3,20 %
Índia 2,90 %
Indonésia 2,10 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,49 %
AUD - Dólar australiano 18,07 %
KRW - Won sul-coreano 11,10 %
USD - Dólar americano 7,95 %
EUR - Euro 3,24 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,22 %
NZD - Dólar neozelandês 1,83 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Construction Bank 4,00 %
Rio Tinto 3,90 %
BHP Group 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,20 %
Sk Telecom 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Hindustan Petroleum 2,90 %
Chinasoft International 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 12,59 % 19,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,95