Janus Henderson Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
19,49 USD 18/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264606111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 6,280 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,09 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Operadores de telecomunicações 17,40 %
Tecnológicas 17,10 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Serviços públicos 9,00 %
Imobiliário 8,30 %
Bens de consumo 7,20 %
País Peso
Austrália 19,70 %
China 18,40 %
Coreia do Sul 12,90 %
Singapura 10,60 %
Indonésia 4,50 %
Estados Unidos 3,20 %
Hong Kong 3,20 %
Tailândia 3,00 %
Nova Zelândia 2,60 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 19,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,87 %
KRW - Won sul-coreano 11,24 %
USD - Dólar americano 9,21 %
SGD - Dólar de Singapura 5,01 %
IDR - Rupia indonésia 4,56 %
CNY - Yuan chinês 4,13 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
NZD - Dólar neozelandês 2,66 %
INR - Rupia indiana 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Hon Hai Precision Industry 5,00 %
Mediatek 4,50 %
Macquarie Group 3,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
BHP Group 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
United Overseas Bank 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 4,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % -2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,48