Janus Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
23,00 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264606111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 7,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,98 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Financeiras 23,90 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Operadores de telecomunicações 15,80 %
Tecnológicas 15,20 %
Imobiliário 11,00 %
Bens de consumo 10,90 %
Serviços públicos 5,30 %
País Peso
China 25,20 %
Austrália 18,60 %
Coreia do Sul 14,30 %
Hong Kong 10,50 %
Tailândia 6,60 %
Indonésia 4,80 %
Singapura 3,70 %
Estados Unidos 3,00 %
Nova Zelândia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,16 %
AUD - Dólar australiano 14,77 %
KRW - Won sul-coreano 12,74 %
USD - Dólar americano 7,30 %
SGD - Dólar de Singapura 5,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,56 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
THB - Baht tailandês 2,15 %
NZD - Dólar neozelandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 4,40 %
Rio Tinto 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
BHP Group 4,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Yageo 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
AIA Group 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 16,18 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 20,21 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,79