Janus Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
19,99 USD 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264606111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 7,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,87 %
Tesouraria -0,34 %
Setores Peso
Financeiras 24,80 %
Operadores de telecomunicações 19,00 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Tecnológicas 14,80 %
Imobiliário 11,50 %
Bens de consumo 7,50 %
Serviços públicos 6,20 %
País Peso
China 32,60 %
Austrália 16,50 %
Coreia do Sul 9,60 %
Singapura 7,00 %
Hong Kong 6,70 %
Tailândia 6,10 %
Nova Zelândia 2,60 %
Indonésia 2,60 %
Estados Unidos 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,88 %
AUD - Dólar australiano 16,60 %
KRW - Won sul-coreano 7,43 %
SGD - Dólar de Singapura 7,05 %
USD - Dólar americano 5,97 %
CNY - Yuan chinês 5,52 %
THB - Baht tailandês 3,41 %
IDR - Rupia indonésia 2,75 %
NZD - Dólar neozelandês 2,64 %
EUR - Euro 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
China Construction Bank 4,10 %
Agricultural Bank of China 4,10 %
Samsung Electronics 4,00 %
China Minsheng Banking 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Taiwan Cement 3,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
China Resources Cement 3,10 %
Rio Tinto 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,40