Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
21,32 USD 20/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 16,980 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,48 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Financeiras 65,03 %
Tecnológicas 1,45 %
País Peso
Japão 38,59 %
Hong Kong 26,38 %
Singapura 16,02 %
Austrália 15,08 %
China 2,77 %
Estados Unidos 1,03 %
Coreia do Sul 0,48 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,15 %
SGD - Dólar de Singapura 16,02 %
AUD - Dólar australiano 15,04 %
USD - Dólar americano 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 6,22 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,87 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 4,82 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 4,82 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,64 %
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP ORD 4,63 %
SINO LAND CO LTD ORD 3,93 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,75 %
INVESCO OFFICE J-REIT INC ORD 3,74 %
GLP J-REIT ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % 8,67 %
Rentabilidade a 6 meses 12,07 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 15,64 % 20,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 8,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,10