Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
18,54 USD 31/07/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 16,790 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,58 %
Tesouraria -3,96 %
Setores Peso
Financeiras 90,87 %
Tecnológicas 1,70 %
País Peso
Japão 47,33 %
Singapura 24,00 %
Hong Kong 21,45 %
Austrália 14,70 %
Estados Unidos 3,25 %
China 1,77 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 39,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,11 %
SGD - Dólar de Singapura 19,97 %
AUD - Dólar australiano 12,06 %
USD - Dólar americano 3,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 7,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 7,98 %
SHK PPT ORD 6,51 %
HANG LUNG PPT ORD 4,88 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,82 %
Mapletree Logistics Trust 4,79 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,61 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 4,48 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,48 %
IND & INFRA FUND REIT ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -14,79 % -17,77 %
Rentabilidade a 1 ano -11,18 % -12,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,23