Janus Henderson Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
18,46 USD 19/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,770 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,99 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Imobiliário 96,50 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Japão 34,90 %
Austrália 21,00 %
Hong Kong 17,90 %
Singapura 14,40 %
China 3,90 %
Reino Unido 2,50 %
Índia 1,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 27,98 %
AUD - Dólar australiano 20,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,76 %
SGD - Dólar de Singapura 6,24 %
USD - Dólar americano 3,40 %
INR - Rupia indiana 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CK Asset 5,60 %
Japan Metropolitan Fund Invest 5,30 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,90 %
Swire Properties 4,80 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Dexus 4,50 %
Japan Hotel REIT Investment 4,30 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,20 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 3,90 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,47