Janus Henderson Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
19,65 USD 02/12/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2021) 16,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,45 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 52,93 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
Tecnológicas 2,23 %
País Peso
Japão 32,89 %
Hong Kong 20,60 %
Austrália 16,33 %
China 3,32 %
Índia 2,07 %
Estados Unidos 0,87 %
Singapura 0,06 %
África do Sul 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
AUD - Dólar australiano 16,33 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
USD - Dólar americano 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 6,29 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,49 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,56 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,54 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 4,50 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,35 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,34 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 3,99 %
GOODMAN GROUP 3,92 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % 5,85 %
Rentabilidade a 1 ano 9,39 % 22,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,76