Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
21,60 USD 30/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/07/2021) 17,680 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,87 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Imobiliário 92,70 %
Industriais e serviços diversos 3,10 %
Tecnológicas 2,20 %
País Peso
Japão 39,10 %
Hong Kong 22,30 %
Singapura 11,30 %
China 7,80 %
Reino Unido 2,40 %
Índia 2,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,70 %
AUD - Dólar australiano 13,25 %
INR - Rupia indiana 2,00 %
USD - Dólar americano 1,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Swire Properties 5,30 %
New World Development 5,30 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,50 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,40 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Sino Land 4,00 %
Nomura Real Estate 3,90 %
Star Asia Investment 3,70 %
Vicinity Centres 3,60 %
CK Asset 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 4,45 %
Rentabilidade a 6 meses 11,26 % 16,79 %
Rentabilidade a 1 ano 16,13 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,98 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,09