Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
19,87 USD 14/01/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/12/2020) 18,260 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Imobiliário 96,10 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Japão 36,40 %
Hong Kong 25,30 %
Singapura 15,20 %
Austrália 14,30 %
China 6,70 %
Índia 0,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 36,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,87 %
SGD - Dólar de Singapura 18,19 %
AUD - Dólar australiano 14,29 %
USD - Dólar americano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
New World Development 6,80 %
Wharf Real Estate Investment 6,30 %
Sino Land 5,10 %
Stockland 4,70 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Dexus 4,30 %
Invesco Office J-REIT 3,80 %
Kenedix Office Investment 3,70 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,70 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -10,13 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,28 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,16