Janus Henderson Global Technology and Innovation A2 USD

IE0009356076
16,23 USD 29/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009356076
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 142,500 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Obrigações 1,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 80,50 %
Bens de consumo 7,00 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Imobiliário 0,30 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 80,34 %
Holanda 7,46 %
Austrália 2,91 %
Israel 1,77 %
Singapura 0,72 %
Reino Unido 0,36 %
Canadá 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,50 %
EUR - Euro 6,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,40 %
ASML HOLDING NV 6,70 %
Apple 6,20 %
MasterCard 5,20 %
Amazon.com 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Alphabet Inc 3,90 %
Workday Inc 3,70 %
Nvidia 3,60 %
Lam Research Corp 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,24 % -10,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -22,25 % -19,96 %
Rentabilidade a 1 ano -25,79 % -16,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,15 % 17,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,79 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 15,61