Janus Henderson Global Technology and Innovation A2 USD

IE0009356076
27,57 USD 23/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
26,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009356076
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 204,660 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,20 %
Operadores de telecomunicações 13,60 %
Bens de consumo 8,80 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Financeiras 1,50 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 77,09 %
Holanda 5,76 %
China 4,10 %
Israel 2,91 %
Reino Unido 1,14 %
Argentina 0,92 %
Singapura 0,85 %
Canadá 0,81 %
Coreia do Sul 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,48 %
EUR - Euro 4,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,70 %
Facebook Inc 5,50 %
Amazon.com 5,20 %
ASML HOLDING NV 4,80 %
MasterCard 4,70 %
Adobe Inc 4,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,20 %
Alphabet Inc 4,20 %
Visa 4,00 %
Nvidia 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,75 % 8,57 %
Rentabilidade a 6 meses 19,15 % 17,92 %
Rentabilidade a 1 ano 38,84 % 43,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,33 % 29,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,88 % 26,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,92 % 23,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,78
Rácio de Treynor 28,15
refinitiv