Janus Henderson Global Technology and Innovation A2 USD

IE0009356076
17,72 USD 18/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
14,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009356076
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 155,470 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Obrigações 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,70 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Bens de consumo 7,80 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Imobiliário 1,40 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 79,69 %
Holanda 7,16 %
Austrália 1,82 %
Argentina 1,65 %
Israel 1,25 %
Singapura 1,24 %
Reino Unido 0,31 %
Coreia do Sul 0,27 %
Canadá 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,14 %
EUR - Euro 6,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,60 %
Apple 9,30 %
ASML HOLDING NV 6,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
Amazon.com 4,90 %
Alphabet Inc 4,50 %
MasterCard 4,40 %
Workday Inc 3,40 %
Nvidia 3,30 %
Lam Research Corp 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,70 % -7,93 %
Rentabilidade a 3 meses -14,28 % -9,23 %
Rentabilidade a 6 meses -32,95 % -22,50 %
Rentabilidade a 1 ano -12,06 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,81 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,23 % 19,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 17,15