Janus Henderson Global Technology and Innovation A2 USD

IE0009356076
18,67 USD 26/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
11,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0009356076
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 119,390 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Obrigações 1,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,49 %
Bens de consumo 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
Financeiras 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 80,44 %
Holanda 9,78 %
Canadá 2,41 %
Israel 1,64 %
Singapura 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,96 %
EUR - Euro 8,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
ASML HOLDING NV ORD 8,21 %
MASTERCARD INC ORD 6,10 %
WORKDAY INC ORD 4,80 %
COSTAR GROUP INC ORD 4,09 %
KLA CORP ORD 3,88 %
Lam Research Corp ORD 3,54 %
APPLE INC ORD 3,49 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,88 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,05 % 9,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -3,86 %
Rentabilidade a 1 ano -13,56 % -13,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,91 % 14,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,42 % 18,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,97