Janus Henderson Global High Yield Bond A3q HEUR

LU0999457616
74,03 EUR 02/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0999457616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 31,360 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,43 %
Tesouraria 11,11 %
Ações 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,08 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
EUR - Euro 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
USD CASH 9,54 %
10YR TNOTES MAR3 4,05 %
EUR CASH 1,81 %
SEAGATE HDD CAYMAN 9.625% 01-DEC-2032 1,24 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,21 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,15 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 1,05 %
SUNOCO LP 4.5% 30-APR-2030 1,04 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % -1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,01 % -3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,22 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -