Janus Henderson Global High Yield Bond A3q HEUR

LU0999457616
76,59 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0999457616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,620 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,91 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 20,79 %
Ações 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,52 %
EUR - Euro 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 21,74 %
USD CASH 17,17 %
EUR CASH 4,91 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,28 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,14 %
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.75% 01-FEB-2028 1,06 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,03 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 0,94 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,88 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -2,70 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -6,47 %
Rentabilidade a 1 ano -13,64 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,10