Janus Henderson Global High Yield Bond A3q HEUR

LU0999457616
70,95 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0999457616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,330 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,57 %
Tesouraria 17,56 %
Ações 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 18,16 %
EUR CASH 3,72 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,30 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,23 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 1,21 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,04 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,04 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 1,01 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -19,27 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,84 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,11