Janus Henderson Global High Yield Bond A3 HEUR

LU0999457616
88,91 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0999457616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 38,950 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 23,34 %
Ações 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 24,22 %
USD CASH 8,25 %
EUR CASH 7,83 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 0,95 %
HERENS MIDCO SARL 15-MAY-2029 0,93 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 01-OCT-2029 0,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 0,91 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,89 %
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 4% 15-OCT-2030 0,88 %
AKBANK TAS 22-JUN-2031 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,44
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