Janus Henderson Global High Yield Bond A2 HEUR

LU0978624277
121,41 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 49,490 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,68 %
Tesouraria 11,96 %
Ações 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 18,33 %
USD CASH 12,54 %
10YR TNOTES DEC2 2,20 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,22 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,07 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,05 %
SUNOCO LP 4.5% 30-APR-2030 1,03 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 1,00 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 0,99 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -