Janus Henderson Global High Yield Bond A2 HEUR

LU0978624277
119,86 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 48,640 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 21,37 %
Ações 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 21,74 %
USD CASH 17,17 %
EUR CASH 4,91 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,28 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,14 %
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.75% 01-FEB-2028 1,06 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,03 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 0,94 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,88 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -