Janus Henderson Global Equity Market Neutral A2 USD

LU1542613465
11,25 USD 14/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542613465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2017
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,460 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,38 %
Tesouraria 19,98 %
País Peso
Estados Unidos 95,07 %
Reino Unido 5,31 %
Suíça 2,51 %
Suécia 2,09 %
Japão 1,23 %
Noruega 0,83 %
Austrália 0,34 %
Canadá 0,07 %
Irlanda 0,03 %
França 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 10,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 7,90 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) .17% 28-JAN- 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -