Janus Henderson Global Equity Market Neutral A2 HEUR

LU1807487761
9,492 EUR 05/07/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807487761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,91 %
Tesouraria 15,21 %
País Peso
Estados Unidos 92,89 %
Suécia 3,46 %
Holanda 3,38 %
Suíça 3,20 %
Austrália 0,75 %
Japão 0,49 %
Canadá 0,13 %
Irlanda 0,09 %
Reino Unido 0,06 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,85 %
SEK - Coroa sueca 3,43 %
CHF - Franco suíço 3,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura -0,46 %
NOK - Coroa norueguesa -1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong -1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa -1,62 %
GBP - Libra esterlina -2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 10,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 10,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 10,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 10,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 10,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 10,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 10,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 8,44 %
SEK CASH 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -