Janus Henderson Global Equity Market Neutral A2 HEUR

LU1807487761
9,425 EUR 05/12/2022
Alternativos Mercado Neutral Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807487761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2018
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,08 %
Tesouraria 12,65 %
País Peso
Estados Unidos 94,21 %
Canadá 2,63 %
Suécia 2,48 %
Suíça 2,06 %
Noruega 0,52 %
Japão 0,42 %
Irlanda 0,25 %
França 0,17 %
Dinamarca 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,41 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,07 %
NOK - Coroa norueguesa -0,35 %
AUD - Dólar australiano -0,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,92 %
GBP - Libra esterlina -1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 11,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 11,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 11,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 11,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 11,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 8,28 %
USD CASH 7,13 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR SECURITIES PLATINUM 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -