Janus Henderson European Growth A2 EUR

LU0503932328
24,02 EUR 21/01/2022
Ações Europa Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,21 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Industriais e serviços diversos 17,86 %
Financeiras 17,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Serviços públicos 5,13 %
Tecnológicas 4,73 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
França 25,34 %
Alemanha 15,41 %
Holanda 13,77 %
Suíça 11,11 %
Finlândia 8,66 %
Dinamarca 5,52 %
Irlanda 5,30 %
Reino Unido 4,59 %
Portugal 2,69 %
Espanha 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,71 %
CHF - Franco suíço 11,11 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,52 %
SEK - Coroa sueca 5,01 %
USD - Dólar americano 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,81 %
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
SPIE SA ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,29 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
RELX PLC ORD 2,93 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,69 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 14,65 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,66