Janus Henderson European Growth A2 EUR

LU0503932328
21,10 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,200 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,94 %
Saúde e farmacêuticas 19,02 %
Industriais e serviços diversos 18,26 %
Financeiras 14,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Tecnológicas 8,10 %
Serviços públicos 7,36 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
França 21,50 %
Alemanha 17,25 %
Holanda 14,95 %
Finlândia 9,21 %
Dinamarca 9,12 %
Suíça 8,13 %
Reino Unido 4,73 %
Irlanda 4,05 %
Espanha 3,25 %
Bélgica 2,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,94 %
CHF - Franco suíço 8,13 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
SEK - Coroa sueca 2,76 %
USD - Dólar americano 1,74 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,99 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,94 %
SPIE SA ORD 2,94 %
BAYER AG ORD 2,81 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,76 %
RELX PLC ORD 2,63 %
HUGO BOSS AG ORD 2,57 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,52 %
SANOFI SA ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,75 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -8,93 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,12 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -8,70 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,67