Janus Henderson European Growth A2 EUR

LU0503932328
22,98 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503932328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,740 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,13 %
Industriais e serviços diversos 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 18,51 %
Financeiras 16,57 %
Serviços públicos 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Tecnológicas 5,50 %
País Peso
França 23,14 %
Holanda 19,28 %
Alemanha 16,65 %
Suíça 9,61 %
Finlândia 8,87 %
Dinamarca 7,62 %
Reino Unido 4,72 %
Irlanda 3,12 %
Bélgica 2,90 %
Portugal 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,32 %
CHF - Franco suíço 9,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,62 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
USD - Dólar americano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 4,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,49 %
SANOFI SA ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,19 %
NESTLE SA ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 2,98 %
SPIE SA ORD 2,92 %
SAMPO PLC ORD 2,79 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,08 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,53 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,70