Janus Henderson Euroland A2 EUR Cap

LU0011889846
55,44 EUR 08/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/1984
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 269,470 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,69 %
Industriais e serviços diversos 20,75 %
Serviços públicos 12,24 %
Financeiras 11,54 %
Tecnológicas 10,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Operadores de telecomunicações 3,48 %
País Peso
França 28,26 %
Holanda 23,20 %
Alemanha 20,21 %
Reino Unido 6,47 %
Itália 5,34 %
Suíça 3,29 %
Áustria 2,98 %
Bélgica 2,65 %
Finlândia 2,19 %
Espanha 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,68 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
USD - Dólar americano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 5,05 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,37 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,29 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % 0,37 %
Rentabilidade a 1 ano -11,90 % -9,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,32 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,85