Janus Henderson Euro High Yield Bond A3 EUR

LU0828815224
86,30 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 51,650 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,96 %
Tesouraria 7,84 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Operadores de telecomunicações 13,80 %
Financeiras 12,50 %
Automóvel 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Distribuição 6,30 %
Imobiliário 5,50 %
Viagens e lazer 5,30 %
País Peso
Reino Unido 16,80 %
Estados Unidos 12,20 %
França 11,20 %
Itália 10,40 %
Espanha 9,80 %
Alemanha 8,40 %
Luxemburgo 5,70 %
Holanda 4,40 %
Suécia 3,60 %
Irlanda 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dólar americano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,47 %
USD CASH 9,51 %
BOBL FUT 6% SEP2 6,68 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,44 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,36 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,31 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,24 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,24 %
ALPHA BANK SA 14-FEB-2024 1,17 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -10,23 %
Rentabilidade a 1 ano -16,13 % -14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -