Janus Henderson Euro High Yield Bond A3 EUR

LU0828815224
106,54 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 73,910 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 4,21 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Imobiliário 15,00 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Automóvel 8,50 %
Distribuição 5,20 %
Viagens e lazer 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Media 4,30 %
Bens de consumo 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 14,70 %
Reino Unido 14,20 %
Alemanha 11,90 %
França 11,60 %
Luxemburgo 7,10 %
Itália 5,90 %
Suécia 5,90 %
Espanha 5,50 %
Holanda 3,80 %
México 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,36 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
USD - Dólar americano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,46 %
USD CASH 4,87 %
BOBL FUT 6% DEC1 3,52 %
EUR CASH 1,47 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% 16-FEB-2026 1,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,31 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,18 %
KEEPMOAT LTD 6% 31-OCT-2027 1,05 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,04 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 2,22 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,32
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