Janus Henderson Euro High Yield Bond A3 EUR

LU0828815224
89,56 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 53,410 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,88 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 8,99 %
Ações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Operadores de telecomunicações 14,94 %
Financeiras 13,06 %
Automóvel 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Viagens e lazer 5,43 %
Distribuição 5,16 %
Serviços públicos 4,41 %
País Peso
Reino Unido 15,43 %
França 14,33 %
Espanha 10,33 %
Estados Unidos 9,81 %
Alemanha 9,19 %
Itália 8,99 %
Luxemburgo 6,90 %
Holanda 5,39 %
Suécia 3,77 %
Irlanda 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,43 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 18,95 %
USD CASH 8,74 %
BOBL FUT 6% MAR3 4,33 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,59 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,39 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,37 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,22 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,20 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % 2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,22