Janus Henderson Euro High Yield Bond A3 EUR

LU0828815224
95,10 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,350 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,93 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Tesouraria 12,95 %
Ações 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Financeiras 8,30 %
Imobiliário 8,30 %
Automóvel 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Distribuição 6,50 %
Viagens e lazer 5,10 %
País Peso
Reino Unido 17,10 %
Estados Unidos 13,60 %
França 12,60 %
Alemanha 9,80 %
Itália 8,40 %
Espanha 8,20 %
Luxemburgo 5,50 %
Suécia 5,00 %
Holanda 3,30 %
Bélgica 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dólar americano 0,41 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,58 %
USD CASH 9,18 %
BOBL FUT 6% JUN2 2,43 %
EUR CASH 2,08 %
GBP CASH 1,68 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,49 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,33 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,28 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,21 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -5,94 %
Rentabilidade a 6 meses -9,42 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,07