Janus Henderson Euro High Yield Bond A2 EUR Cap

LU0828815570
141,93 EUR 25/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828815570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 62,990 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,74 %
Tesouraria 5,82 %
Ações 0,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 15,58 %
Financeiras 13,42 %
Operadores de telecomunicações 13,16 %
Automóvel 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
Distribuição 5,76 %
Viagens e lazer 5,66 %
Imobiliário 5,27 %
País Peso
Reino Unido 15,15 %
França 10,85 %
Itália 10,09 %
Estados Unidos 10,08 %
Espanha 9,62 %
Alemanha 8,22 %
Luxemburgo 7,33 %
Holanda 4,48 %
Suécia 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,30 %
BOBL FUT 6% DEC2 8,87 %
USD CASH 8,58 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,60 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,38 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,32 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,27 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,17 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,16 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % 5,44 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -13,62 % -10,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,57 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -