Janus Henderson Emerging Market Corporate Bond A3 HEUR

LU1897415375
89,40 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897415375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,42 %
Tesouraria 12,90 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,35 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,90 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 2,50 %
ALFA SAB DE CV 5.25% 25-MAR-2024 2,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,41 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD A 2,35 %
COMMERCIAL BANK PSQC 4.5% 03-MAR-2049 2,17 %
LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07-MAY-2025 2,07 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,81 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 3.9% 23-JAN-2049 1,70 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,46 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -17,05 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,24 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -