Janus Henderson Emerging Market Corporate Bond A3 HEUR

LU1897415375
110,34 EUR 17/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897415375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,31 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US T BONDS MAR2 4,60 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,03 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,62 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,51 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,45 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,42 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,38 %
VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% 15-JAN-2028 1,29 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,28 %
10YR TNOTES MAR2 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -