Janus Henderson Emerging Market Corporate Bond A3 HEUR

LU1897415375
94,85 EUR 24/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897415375
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,20 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria -7,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,40 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,50 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 2,56 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,51 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,12 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,65 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,62 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,61 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 4% 04-OCT-2027 1,57 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,56 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,97 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano -18,39 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -