Janus Henderson Emerging Market Corporate Bond A2 USD

LU1120394736
130,14 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1120394736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US T BONDS MAR2 4,60 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,03 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,62 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,51 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,45 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,42 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,38 %
VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% 15-JAN-2028 1,29 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,28 %
10YR TNOTES MAR2 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,71 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,94