Janus Henderson Emerging Market Corporate Bond A2 USD

LU1120394736
114,61 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1120394736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,900 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria -7,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,40 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES JUN2 4,82 %
5YR T NOTES JUN2 4,56 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 2,57 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,46 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,39 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,14 %
ULTRA BOND JUN2 1,95 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,65 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,63 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,03