Janus Henderson Continental European X2 EUR Cap

LU0135928298
12,41 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
5,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,57 %
Serviços públicos 12,44 %
Financeiras 12,41 %
Saúde e farmacêuticas 12,39 %
Industriais e serviços diversos 11,16 %
Tecnológicas 8,26 %
País Peso
França 23,84 %
Holanda 16,73 %
Alemanha 12,53 %
Suíça 12,43 %
Reino Unido 8,07 %
Dinamarca 7,64 %
Finlândia 6,16 %
Bélgica 3,43 %
Irlanda 2,45 %
Suécia 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,45 %
CHF - Franco suíço 10,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,64 %
GBP - Libra esterlina 6,55 %
USD - Dólar americano 2,54 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,05 %
HOLCIM AG ORD 4,00 %
NESTLE SA ORD 3,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
BP PLC ORD 2,78 %
SHELL PLC ORD 2,78 %
LINDE PLC ORD 2,51 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,09 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 8,39 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,06 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,41 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,41