Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
9,797 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,27 %
Saúde e farmacêuticas 18,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,38 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Financeiras 11,80 %
Tecnológicas 10,57 %
Serviços públicos 6,07 %
País Peso
Suíça 22,62 %
Alemanha 17,09 %
Holanda 11,71 %
França 10,37 %
Suécia 9,79 %
Finlândia 8,73 %
Dinamarca 6,43 %
Espanha 5,41 %
Itália 3,83 %
Noruega 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,02 %
CHF - Franco suíço 20,20 %
SEK - Coroa sueca 11,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,15 %
NOK - Coroa norueguesa 1,37 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 7,45 %
NESTLE N ORD 5,13 %
UPM-KYMMENE ORD 4,19 %
ASML HOLDING ORD 4,00 %
Roche Holding Par 3,80 %
AKZO NOBEL ORD 3,02 %
NOVARTIS N ORD 2,92 %
SAP ORD 2,79 %
SANDVIK ORD 2,74 %
Novo Nordisk ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 12,03 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,97