Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
11,89 EUR 14/04/2021
Ações Europa Categoria
7,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 12,25 %
Financeiras 12,05 %
Industriais e serviços diversos 11,47 %
Serviços públicos 11,25 %
Tecnológicas 9,73 %
País Peso
França 21,77 %
Suíça 16,89 %
Holanda 14,06 %
Alemanha 12,35 %
Finlândia 10,77 %
Suécia 5,42 %
Espanha 4,93 %
Dinamarca 4,77 %
Itália 1,82 %
Bélgica 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,97 %
CHF - Franco suíço 14,28 %
SEK - Coroa sueca 6,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,90 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
USD - Dólar americano 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 5,48 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,39 %
ASML HOLDING NV ORD 4,31 %
NESTLE SA ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
TOTAL SE ORD 3,24 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
AUTOLIV INC DR 2,47 %
NOVARTIS AG ORD 2,39 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 18,63 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 39,55 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,96 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,64 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,44