Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
10,66 EUR 25/11/2020
Ações Europa Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Industriais e serviços diversos 12,79 %
Tecnológicas 11,88 %
Financeiras 9,75 %
Serviços públicos 8,44 %
País Peso
Suíça 20,72 %
França 17,65 %
Alemanha 15,28 %
Holanda 12,32 %
Finlândia 11,87 %
Suécia 7,31 %
Dinamarca 5,10 %
Espanha 3,79 %
Itália 2,04 %
Portugal 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,85 %
CHF - Franco suíço 17,95 %
SEK - Coroa sueca 10,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,07 %
USD - Dólar americano 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 6,07 %
NESTLE N ORD 5,41 %
UPM-KYMMENE ORD 4,99 %
ASML HOLDING ORD 3,82 %
Autoliv Sdr 3,21 %
Roche Holding Par 3,10 %
NOVARTIS N ORD 2,86 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,75 %
NORDEA BANK ORD 2,72 %
AKZO NOBEL ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,38 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 13,92 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,54 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,94 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,63