Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
9,486 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-10-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,33 %
Bens de consumo 22,20 %
Industriais e serviços diversos 17,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,98 %
Tecnológicas 13,07 %
Serviços públicos 5,57 %
Financeiras 4,40 %
País Peso
Suíça 25,70 %
Alemanha 17,62 %
Holanda 13,86 %
França 10,77 %
Suécia 9,71 %
Finlândia 7,05 %
Dinamarca 5,38 %
Espanha 4,50 %
Itália 2,06 %
Noruega 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,88 %
CHF - Franco suíço 22,51 %
SEK - Coroa sueca 9,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,25 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
USD - Dólar americano 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 7,58 %
NESTLE N ORD 5,40 %
ASML HOLDING ORD 4,48 %
Roche Holding Par 4,30 %
UPM-KYMMENE ORD 3,84 %
SAP ORD 3,23 %
NOVARTIS N ORD 3,11 %
Novo Nordisk ORD 2,92 %
PHILIPS KON ORD 2,85 %
GRIFOLS ORD CL A 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 4,61 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,71