Janus Henderson Continental European A2 USD

LU0150924321
18,93 USD 24/11/2022
Ações Europa Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0150924321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,81 %
Serviços públicos 14,62 %
Saúde e farmacêuticas 14,05 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Financeiras 11,95 %
Tecnológicas 5,58 %
País Peso
França 24,11 %
Holanda 15,99 %
Suíça 13,44 %
Alemanha 12,38 %
Reino Unido 8,54 %
Dinamarca 7,87 %
Finlândia 6,10 %
Suécia 2,79 %
Noruega 2,42 %
Irlanda 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,52 %
CHF - Franco suíço 10,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,85 %
GBP - Libra esterlina 7,34 %
SEK - Coroa sueca 4,78 %
USD - Dólar americano 2,39 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,13 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,11 %
NESTLE SA ORD 3,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,77 %
HOLCIM AG ORD 3,63 %
ROCHE HOLDING AG 3,47 %
SHELL PLC ORD 3,08 %
BP PLC ORD 3,00 %
AIRBUS SE ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,78 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,70