Janus Henderson China Opportunities A2 USD

LU0327786744
19,45 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327786744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 70,320 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,51 %
Bens de consumo 20,43 %
Financeiras 20,12 %
Serviços públicos 6,93 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
País Peso
China 77,06 %
Hong Kong 18,74 %
Estados Unidos 2,45 %
Reino Unido 1,76 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,20 %
CNY - Yuan chinês 25,92 %
USD - Dólar americano 13,33 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,22 %
AIA GROUP LTD ORD 7,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,56 %
NetEase ADR 4,59 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,21 %
JD.COM INC ORD 4,12 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 2,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,79 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,91 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,43 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -20,67 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,58