Janus Henderson Biotechnology A2 USD Cap

LU1897414303
13,46 USD 30/06/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897414303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2018
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,410 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,65 %
País Peso
Estados Unidos 72,77 %
Irlanda 6,28 %
Holanda 3,44 %
Reino Unido 3,28 %
Canadá 2,76 %
Dinamarca 2,76 %
China 0,99 %
Alemanha 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 5,39 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,23 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,47 %
ARGENX ADR REP ORD 3,44 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,22 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 3,00 %
ASCENDIS PHARMA ADR REP ORD 2,76 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 2,64 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 2,51 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -23,18 % -23,16 %
Rentabilidade a 1 ano -23,04 % -33,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,32 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -