Janus Henderson Biotechnology A2 USD Cap

LU1897414303
15,60 USD 26/01/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897414303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2018
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,350 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,09 %
Financeiras 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 73,54 %
Irlanda 4,08 %
Canadá 3,68 %
Reino Unido 3,64 %
Dinamarca 2,58 %
Holanda 2,52 %
Alemanha 1,49 %
China 0,99 %
África do Sul 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 5,01 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,65 %
ASCENDIS PHARMA A/S DR 2,58 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 2,56 %
ARGENX SE DR 2,52 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,50 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC ORD 2,47 %
AMICUS THERAPEUTICS INC ORD 2,33 %
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC ORD 2,17 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,54 % -19,24 %
Rentabilidade a 3 meses -20,04 % -26,94 %
Rentabilidade a 6 meses -13,29 % -27,81 %
Rentabilidade a 1 ano -20,98 % -25,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,29 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -