Janus Henderson Asian Growth A2 USD

LU0011890851
110,65 USD 02/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,480 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Financeiras 29,34 %
Tecnológicas 27,55 %
Bens de consumo 9,32 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Serviços públicos 4,91 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
País Peso
China 23,22 %
Austrália 18,73 %
Índia 15,61 %
Coreia do Sul 8,61 %
Hong Kong 6,18 %
Indonésia 5,37 %
Estados Unidos 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,02 %
AUD - Dólar australiano 16,99 %
INR - Rupia indiana 11,52 %
CNY - Yuan chinês 7,28 %
KRW - Won sul-coreano 6,85 %
USD - Dólar americano 5,67 %
IDR - Rupia indonésia 4,31 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,64 %
ICICI BANK LTD ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %
CSL LTD ORD 3,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,47 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,14 %
BHP GROUP LTD ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,44 % 6,49 %
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano -15,88 % -8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,08