Janus Henderson Asian Growth A2 USD

LU0011890851
137,46 USD 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1985
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,960 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,02 %
Financeiras 24,82 %
Bens de consumo 11,33 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Serviços públicos 2,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,46 %
País Peso
China 24,68 %
Índia 17,69 %
Coreia do Sul 17,07 %
Hong Kong 8,15 %
Singapura 3,81 %
Austrália 2,56 %
Indonésia 2,47 %
Estados Unidos 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,02 %
INR - Rupia indiana 17,69 %
KRW - Won sul-coreano 17,07 %
CNY - Yuan chinês 9,90 %
USD - Dólar americano 5,77 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
IDR - Rupia indonésia 2,47 %
SGD - Dólar de Singapura 1,79 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
HDFC BANK LTD ORD 3,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,82 %
AIA GROUP LTD ORD 3,79 %
SK HYNIX INC ORD 3,35 %
MEDIATEK INC ORD 3,04 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,89 %
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,58 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -11,69 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,47