Janus Henderson Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
178,83 EUR 06/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,570 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Tesouraria 6,05 %
Setores Peso
Financeiras 29,34 %
Tecnológicas 27,55 %
Bens de consumo 9,32 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Serviços públicos 4,91 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
País Peso
China 23,22 %
Austrália 18,73 %
Índia 15,61 %
Coreia do Sul 8,61 %
Hong Kong 6,18 %
Indonésia 5,37 %
Estados Unidos 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,54 %
AUD - Dólar australiano 18,73 %
INR - Rupia indiana 15,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,61 %
USD - Dólar americano 6,22 %
CNY - Yuan chinês 5,42 %
IDR - Rupia indonésia 5,37 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,64 %
ICICI BANK LTD ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %
CSL LTD ORD 3,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,47 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,14 %
BHP GROUP LTD ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,99 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano -14,74 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,83