Janus Henderson Asian Growth A2 EUR

LU0622223799
186,00 EUR 06/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622223799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,34 %
Financeiras 27,75 %
Bens de consumo 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Serviços públicos 6,71 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
País Peso
China 22,26 %
Austrália 19,90 %
Índia 10,74 %
Coreia do Sul 9,85 %
Hong Kong 7,21 %
Indonésia 4,27 %
Estados Unidos 2,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,14 %
AUD - Dólar australiano 19,90 %
INR - Rupia indiana 10,74 %
KRW - Won sul-coreano 9,85 %
CNY - Yuan chinês 6,08 %
USD - Dólar americano 4,96 %
IDR - Rupia indonésia 4,27 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,53 %
BHP GROUP LTD ORD 3,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,24 %
CSL LTD ORD 3,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
ICICI BANK LTD ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -17,47 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,50