Janus Henderson Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
8,81 USD 13/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,030 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,42 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Financeiras 29,00 %
Operadores de telecomunicações 17,90 %
Tecnológicas 17,10 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Imobiliário 11,80 %
Serviços públicos 5,00 %
Bens de consumo 3,20 %
País Peso
Austrália 19,50 %
Coreia do Sul 15,80 %
China 11,20 %
Hong Kong 9,70 %
Singapura 9,10 %
Estados Unidos 3,60 %
Indonésia 3,10 %
Índia 3,00 %
Tailândia 2,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,27 %
AUD - Dólar australiano 19,59 %
KRW - Won sul-coreano 12,68 %
USD - Dólar americano 8,75 %
SGD - Dólar de Singapura 4,51 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
IDR - Rupia indonésia 3,10 %
INR - Rupia indiana 3,01 %
NZD - Dólar neozelandês 2,39 %
THB - Baht tailandês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 3,90 %
Macquarie Group 3,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,60 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
KB Financial Group 3,30 %
OZ Minerals 3,30 %
Sk Telecom 3,10 %
Telkom Indonesia Persero 3,10 %
Hindustan Petroleum 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 2,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano 4,04 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,26