Janus Henderson Asian Dividend Income A3 USD

LU0264605907
7,57 USD 27/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264605907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 33,210 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Operadores de telecomunicações 21,10 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Tecnológicas 12,60 %
Serviços públicos 10,40 %
Imobiliário 8,00 %
Bens de consumo 1,80 %
País Peso
Austrália 22,50 %
Coreia do Sul 16,30 %
Singapura 11,10 %
China 10,40 %
Indonésia 5,20 %
Hong Kong 4,70 %
Índia 3,90 %
Nova Zelândia 3,60 %
Estados Unidos 3,30 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 22,52 %
KRW - Won sul-coreano 13,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,15 %
USD - Dólar americano 7,45 %
SGD - Dólar de Singapura 5,65 %
IDR - Rupia indonésia 5,20 %
INR - Rupia indiana 3,94 %
NZD - Dólar neozelandês 3,63 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
CNY - Yuan chinês 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
HKT Trust & HKT 3,70 %
Telkom Indonesia Persero 3,70 %
BHP Group 3,60 %
Spark New Zealand 3,60 %
Rio Tinto 3,50 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,57 % -11,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,50 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,17