Janus Henderson Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
18,91 USD 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264606111
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,880 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,42 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Financeiras 27,65 %
Operadores de telecomunicações 15,09 %
Tecnológicas 10,19 %
Serviços públicos 9,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,95 %
Bens de consumo 5,79 %
Industriais e serviços diversos 1,86 %
País Peso
Austrália 24,99 %
Coreia do Sul 14,73 %
Indonésia 8,98 %
China 8,23 %
Singapura 7,73 %
Hong Kong 6,31 %
Estados Unidos 4,02 %
Nova Zelândia 3,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 24,99 %
KRW - Won sul-coreano 12,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,71 %
IDR - Rupia indonésia 8,98 %
USD - Dólar americano 8,70 %
SGD - Dólar de Singapura 7,73 %
CNY - Yuan chinês 3,76 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
NZD - Dólar neozelandês 3,08 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 5,02 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,09 %
USD CASH 4,02 %
BHP GROUP LTD ORD 3,95 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,93 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,80 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,66 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,65 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,40 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,43 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,59 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,79