Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A4m USD

IE00BLWF5Q02
8,02 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLWF5Q02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,03 %
Tesouraria 5,81 %
Ações 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,22 %
AUD - Dólar australiano 33,87 %
NZD - Dólar neozelandês 4,28 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,62 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 4,28 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 0% 03-OCT-2022 4,15 %
WESTPAC BANKING CORP 3.6708% 29-JAN-2031 3,12 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.2573 2,62 %
MACQUARIE BANK LTD 4.391% 17-JUN-2031 2,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.3367% 18-NOV-2031 2,31 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .875% 14-JUN-2024 2,21 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD 2. 2,12 %
CHARLES SCHWAB CORP 5.375% 01-JUN-2049 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -