Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A4m USD

IE00BLWF5Q02
8,39 USD 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLWF5Q02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 14/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Ações 2,02 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,98 %
AUD - Dólar australiano 44,45 %
Principais títulos em carteira Peso
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125% 24-APR-2023 4,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,58 %
WESTPAC BANKING CORP 1.6202% 29-JAN-2031 3,13 %
LIBERTY TRUST 181 A2 FLT 1.66% 12-OCT-2049 2,82 %
MACQUARIE BANK LTD 1.6204% 17-JUN-2031 2,73 %
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST 181 A1B SEQ FLT 1. 2,71 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 2,70 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.8991 2,64 %
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS TRUST 182 A2 FL 2,47 %
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES 23 A2 SEQ FLT 2.265% 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -