Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A4m HEUR

IE00BLY1NC86
7,00 EUR 01/02/2023
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLY1NC86
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 13/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,04 %
Tesouraria 9,30 %
Ações 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,60 %
AUD - Dólar australiano 33,99 %
NZD - Dólar neozelandês 4,94 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 4,94 %
JABIL INC 0% 03-JAN-2023 4,23 %
WESTPAC BANKING CORP 4.6363% 29-JAN-2031 3,40 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.9598 2,85 %
MACQUARIE BANK LTD 4.7514% 17-JUN-2031 2,72 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.065% 18-NOV-2031 2,51 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD 2. 2,32 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .875% 14-JUN-2024 2,28 %
CHARLES SCHWAB CORP 5.375% 01-JUN-2049 2,16 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 4.73829% 05-J 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -