Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A4m HEUR

IE00BLY1NC86
7,16 EUR 13/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLY1NC86
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,26 %
Tesouraria 5,00 %
Ações 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,29 %
AUD - Dólar australiano 41,87 %
Principais títulos em carteira Peso
WESTPAC BANKING CORP 1.625% 29-JAN-2031 3,72 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.9298 3,14 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 3,03 %
MACQUARIE BANK LTD 1.7097% 17-JUN-2031 3,00 %
LIBERTY TRUST 181 A2 FLT 1.665% 12-OCT-2049 2,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.1% 18-NOV-2031 2,78 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD 2. 2,56 %
REDZED TRUST 181 B FLT 2.415% 09-MAR-2050 2,51 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .875% 14-JUN-2024 2,27 %
VICINITY CENTRES RE LTD 4% 26-APR-2027 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -