Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A4m HEUR

IE00BLY1NC86
6,97 EUR 04/10/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLY1NC86
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,26 %
Tesouraria 11,08 %
Ações 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,88 %
AUD - Dólar australiano 36,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ENERGY TRANSFER LP 0% 01-JUL-2022 4,26 %
CONAGRA BRANDS INC 0% 01-JUL-2022 4,26 %
WESTPAC BANKING CORP 2.262% 29-JAN-2031 3,44 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 3,05 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.9352 2,89 %
MACQUARIE BANK LTD 3.3489% 17-JUN-2031 2,77 %
JABIL INC 0% 01-JUL-2022 2,56 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.1% 18-NOV-2031 2,55 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD 2. 2,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -