Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A2 USD

IE00BLTVXS96
10,09 USD 28/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLTVXS96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,940 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,26 %
Tesouraria 5,00 %
Ações 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,64 %
AUD - Dólar australiano 46,42 %
Principais títulos em carteira Peso
WESTPAC BANKING CORP 1.625% 29-JAN-2031 3,72 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.9298 3,14 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 3,03 %
MACQUARIE BANK LTD 1.7097% 17-JUN-2031 3,00 %
LIBERTY TRUST 181 A2 FLT 1.665% 12-OCT-2049 2,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.1% 18-NOV-2031 2,78 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD 2. 2,56 %
REDZED TRUST 181 B FLT 2.415% 09-MAR-2050 2,51 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .875% 14-JUN-2024 2,27 %
VICINITY CENTRES RE LTD 4% 26-APR-2027 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -