Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A2 HEUR

IE00BLY1N394
9,15 EUR 24/11/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLY1N394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (29/10/2021) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,63 %
Tesouraria 7,48 %
Ações 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,64 %
AUD - Dólar australiano 46,42 %
Principais títulos em carteira Peso
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125% 24-APR-2023 3,99 %
LIBERTY TRUST 181 A2 FLT 1.6527% 12-OCT-2049 3,13 %
WESTPAC BANKING CORP 1.5674% 29-JAN-2031 3,07 %
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES 23 A2 SEQ FLT 2.2589 2,77 %
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS TRUST 182 A2 FL 2,71 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 2,70 %
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST 181 A1B SEQ FLT 1. 2,66 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.8634 2,59 %
REDZED TRUST 181 B FLT 2.41% 09-MAR-2050 2,42 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.03% 18-NOV-2031 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv