Janus Henderson Absolute Return Income A2 USD

IE00BZ76W439
10,63 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ76W439
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,95 %
Tesouraria 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 41,49 %
Austrália 37,75 %
Canadá 6,38 %
Coreia do Sul 2,52 %
Japão 2,31 %
Reino Unido 1,79 %
Singapura 1,67 %
Hong Kong 1,22 %
Nova Zelândia 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
AUD - Dólar australiano 26,60 %
NZD - Dólar neozelandês 4,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 4,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,19 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 0% 03-OCT-2022 3,14 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,87 %
MORGAN STANLEY 1.512% 20-JUL-2027 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10-SEP-2027 1,27 %
MACQUARIE BANK LTD 2.3% 22-JAN-2025 1,15 %
GEORGIA-PACIFIC LLC .625% 15-MAY-2024 1,15 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 1,09 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -