Janus Henderson Absolute Return Income A2 HEUR

IE00BZ771832
9,35 EUR 25/05/2023
Obrigações Diversas Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ771832
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2016
Categoria Obrigações Diversas
Carteira do fundo (28/04/2023) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,30 %
Tesouraria 12,20 %
País Peso
Estados Unidos 41,49 %
Austrália 37,75 %
Canadá 6,38 %
Coreia do Sul 2,52 %
Japão 2,31 %
Reino Unido 1,79 %
Singapura 1,67 %
Hong Kong 1,22 %
Nova Zelândia 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,50 %
AUD - Dólar australiano 28,53 %
NZD - Dólar neozelandês 5,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,21 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 5,49 %
JABIL INC 0% 03-APR-2023 1,90 %
GLOBAL PAYMENTS INC 03-APR-2023 1,90 %
MORGAN STANLEY 6.138% 16-OCT-2026 1,62 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 1,26 %
ETP LEGACY LP CP 1,19 %
MACQUARIE GROUP LTD 6.207% 22-NOV-2024 1,16 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75% 22-JUL-2024 1,11 %
BANCO SANTANDER SA 24-MAR-2025 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -