Janus Henderson Absolute Return A2 HUSD

LU0953998514
6,454 USD 01/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0953998514
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2013
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 38,940 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 71,80 %
Ações 29,09 %
Obrigações 3,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 10,34 %
Financeiras 5,91 %
Tecnológicas 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Bens de consumo 1,05 %
Serviços públicos 0,72 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
Reino Unido 27,28 %
Canadá 13,23 %
Estados Unidos 10,72 %
Austrália 8,01 %
Holanda 3,87 %
Suécia 3,49 %
Finlândia 3,29 %
Suíça 2,77 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 104,70 %
USD - Dólar americano 5,04 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
SEK - Coroa sueca -0,30 %
EUR - Euro -14,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 15,70 %
RELX PLC ORD 8,43 %
USD CASH 5,30 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,68 %
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CD 3,82 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.2% 03-NOV-202 3,10 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 3,05 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 2.09% 04-NOV-2022 2,40 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.8% 06-JAN-2023 2,33 %
STANDARD CHARTERED BANK 2.14% 21-NOV-2022 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -