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IE00B2QWDR12
31,71 USD 24/11/2020 00:00 Londres
0,01 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 45,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,33 %
Bens de consumo 21,26 %
Financeiras 16,43 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,94 %
Serviços públicos 4,55 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Coreia do Sul 23,60 %
Hong Kong 12,81 %
China 12,15 %
Singapura 7,31 %
Tailândia 4,27 %
Indonésia 2,51 %
Estados Unidos 1,07 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 23,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,85 %
SGD - Dólar de Singapura 6,62 %
THB - Baht tailandês 4,27 %
USD - Dólar americano 3,37 %
IDR - Rupia indonésia 2,49 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XINYI GLASS ORD 0,73 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 0,63 %
CHINA YOUZAN ORD 0,60 %
MINTH GROUP ORD 0,57 %
VITASOY INTL ORD 0,55 %
UNIMICRON TECH ORD 0,53 %
ONENESS BIOTECH ORD 0,51 %
KEPPEL DC REIT UNT 0,51 %
PARADE ORD 0,51 %
SKCHEMICALS ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 11,85 % 10,50 %
Rentabilidade a 6 meses 25,79 % 18,77 %
Rentabilidade a 1 ano 16,63 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,74