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IE00B2QWDR12
36,27 USD 26/02/2021 00:00 Londres
-0,63 USD (-1,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 56,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,98 %
Bens de consumo 19,10 %
Financeiras 16,36 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,13 %
Serviços públicos 5,97 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Coreia do Sul 24,93 %
China 12,99 %
Hong Kong 11,70 %
Singapura 6,73 %
Tailândia 4,93 %
Indonésia 2,88 %
Estados Unidos 0,98 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 24,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,39 %
SGD - Dólar de Singapura 6,45 %
THB - Baht tailandês 4,93 %
USD - Dólar americano 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GCL-POLY ENERGY ORD 0,86 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 0,63 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 0,53 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 0,53 %
WEIMOB INC ORD 0,52 %
MAN WAH HLDGS ORD 0,50 %
PARADE ORD 0,50 %
FUTU HOLDINGS ADR 0,49 %
VITASOY INTL ORD 0,48 %
SITC ORD 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 13,76 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 23,97 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 31,56 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,11 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,51