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IE00B2QWDR12
38,93 USD 23/06/2021 00:00 Londres
0,1553 USD (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 78,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,26 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,69 %
Bens de consumo 19,79 %
Industriais e serviços diversos 14,81 %
Financeiras 12,56 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,41 %
Serviços públicos 4,76 %
País Peso
Coreia do Sul 26,35 %
China 11,67 %
Hong Kong 11,16 %
Tailândia 5,42 %
Singapura 4,62 %
Indonésia 2,60 %
Ilhas Caimão 0,58 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 26,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,99 %
THB - Baht tailandês 5,42 %
SGD - Dólar de Singapura 4,66 %
IDR - Rupia indonésia 2,60 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TWD CASH 2,64 %
KRW CASH 0,98 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 0,60 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 0,51 %
MAN WAH HOLDINGS LTD ORD 0,51 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 0,51 %
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD ORD 0,47 %
Mapletree Industrial Trust 0,46 %
IDR CASH 0,43 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,35 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,67 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 21,96 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano 45,00 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,01