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IE00B2QWDR12
29,00 USD 13/08/2020 00:00 Londres
0,09 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 45,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,13 %
Bens de consumo 20,75 %
Financeiras 16,98 %
Industriais e serviços diversos 12,96 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Serviços públicos 4,13 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Coreia do Sul 21,98 %
Hong Kong 12,41 %
China 12,21 %
Singapura 8,12 %
Tailândia 4,67 %
Indonésia 2,65 %
Estados Unidos 0,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,32 %
KRW - Won sul-coreano 21,98 %
SGD - Dólar de Singapura 7,22 %
THB - Baht tailandês 4,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,63 %
USD - Dólar americano 2,55 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROPORT ORD 0,69 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 0,63 %
VITASOY INTL ORD 0,57 %
KEPPEL DC REIT UNT 0,47 %
PARADE ORD 0,47 %
NETLINK NBN TRUST UNT 0,46 %
COMFORTDELGRO CORPORATION ORD 0,44 %
XINYI GLASS ORD 0,44 %
ALTEOGEN ORD 0,43 %
ONENESS BIOTECH ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 12,06 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 13,42 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,37