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IE00B2QWDR12
23,56 USD 22-05-2020 00:00 Londres
-0,54 USD (-2,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 40,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Bens de consumo 20,34 %
Financeiras 17,96 %
Industriais e serviços diversos 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,28 %
Serviços públicos 3,78 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Coreia do Sul 22,93 %
Hong Kong 13,08 %
China 12,00 %
Singapura 7,47 %
Tailândia 4,98 %
Indonésia 2,05 %
Estados Unidos 0,89 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,64 %
SGD - Dólar de Singapura 6,91 %
THB - Baht tailandês 4,98 %
USD - Dólar americano 2,90 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Mapletree Logistics Trust 0,77 %
SILERGY ORD 0,68 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 0,63 %
HANJINKAL ORD 0,58 %
NETLINK NBN TRUST UNT 0,51 %
MACRONIX ORD 0,51 %
XINYI GLASS ORD 0,48 %
HANG LUNG GROUP ORD 0,47 %
HYSAN DEV ORD 0,47 %
KEPPEL DC REIT UNT 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,55 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,75 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -