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IE00B2QWDR12
37,89 USD 27/09/2021 00:00 Londres
-0,1724 USD (-0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2QWDR12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 88,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,94 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,03 %
Bens de consumo 18,38 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Financeiras 12,68 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Serviços públicos 4,76 %
País Peso
Coreia do Sul 25,72 %
Hong Kong 11,08 %
China 10,57 %
Tailândia 5,08 %
Singapura 4,21 %
Indonésia 2,17 %
Ilhas Caimão 0,69 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 25,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,99 %
THB - Baht tailandês 5,02 %
SGD - Dólar de Singapura 4,44 %
USD - Dólar americano 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
HKD CASH 1,12 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 0,63 %
EMEMORY TECHNOLOGY INC ORD 0,51 %
DONGYUE GROUP LTD ORD 0,51 %
Mapletree Industrial Trust 0,50 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 0,47 %
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC ORD 0,45 %
MAN WAH HOLDINGS LTD ORD 0,43 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 0,38 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 36,81 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,27 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,80
refinitiv