iShares US Consumer Services ETF

US4642875805
77,00 USD 20/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,89 USD (-1,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
15,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875805
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2000
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/03/2021) 1250,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,43 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,03 %
Tecnológicas 8,38 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 0,42 %
Serviços públicos 0,09 %
Financeiras 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 99,09 %
Reino Unido 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,99 %
Walt Disney Co ORD 7,56 %
HOME DEPOT INC ORD 5,09 %
NETFLIX INC ORD 4,59 %
WALMART INC ORD 4,53 %
COMCAST CORP ORD 4,20 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,02 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,75 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,34 %
STARBUCKS CORP ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 11,67 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 20,26 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano 42,01 % 23,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,76 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,97 % 7,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,16 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,26