iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B1FZS798
190,50 EUR 06/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 4311,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 2,00 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,56 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,05 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,84 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,55 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,35 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,05 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,80 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,55 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,31 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -7,60 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % 8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 4,73 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,95