iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS798
176,74 EUR 24/05/2022 15:24 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3230,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 1,41 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 11,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 11,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 8,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -4,52 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,15