iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS798
181,29 EUR 30/09/2022 15:03 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 4048,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 1,41 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 10,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 9,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,64