iShares $ Treasury Bond 7-10 USD

IE00B1FZS798
222,24 USD 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11-12-2006
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (31-12-2012) 444,940 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,95 USD
Data do último rendimento 16-11-2017

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,70 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 15,13 % 13,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 2,91