iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
120,18 EUR 06/08/2020 11:31 Euronext Amsterdão
0,53 EUR (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2028,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,61 %
Tesouraria -1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,30 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,02 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,89 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,14 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,06 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,02 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,92 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,39