iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
128,81 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VWN393
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2009
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 1811,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,09 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,02 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,16 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,15 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,10 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,02 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,96 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 7,74 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 13,05 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,24