iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist

IE00B14X4S71
122,90 EUR 19/05/2022 11:43 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4S71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3920,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-OCT-2023 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 6,19 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 5,09 %
Rentabilidade a 1 ano 12,28 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,89