iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist

IE00B14X4S71
118,42 EUR 09/02/2023 10:33 Euronext Amesterdão
-0,39 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4S71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 3408,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,71 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,79